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- 2025-04-03 02:52:354月2日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0184，涨0.13%
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- 2025-04-02 08:06:124月1日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0171，涨0.03%
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- 2025-04-01 02:01:243月31日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0168
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- 2025-03-29 08:02:073月28日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:02:143月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0162
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- 2025-03-27 08:02:273月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0162，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:02:233月25日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0156，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:01:293月24日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0353，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:01:313月21日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.035，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:01:533月20日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0353，涨0.13%
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- 2025-03-20 02:00:593月19日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.034，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:01:333月18日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0338，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:05:533月17日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0336，跌0.14%
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- 2025-03-15 02:01:243月14日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.035，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:01:043月13日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0344，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:01:143月12日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0341，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:00:573月11日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0332，跌0.11%
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- 2025-03-11 02:01:393月10日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0343，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:39:523月7日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0345，跌0.09%
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- 2025-03-07 02:01:123月6日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0354，跌0.07%
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- 2025-03-06 02:39:223月5日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0361，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:01:403月4日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.036
- 2025-03-05 02:01:403月4日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.036
- 2025-03-04 02:01:463月3日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.036，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:31:102月28日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0349，涨0.04%
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- 2025-02-28 02:44:502月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0345，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:01:412月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0353，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:42:152月25日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0351
- 2025-02-26 02:42:152月25日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0351
- 2025-02-25 08:04:482月24日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0351，跌0.11%
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- 2025-02-22 02:01:212月21日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0362，跌0.11%
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- 2025-02-21 02:01:292月20日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0373，跌0.1%
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