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- 2024-09-28 07:02:549月27日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0412，跌0.46%
- 2024-09-28 07:02:549月27日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0412，跌0.46%
- 2024-09-27 07:02:539月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.046，跌0.15%
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- 2024-09-26 07:02:419月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0476，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:01:309月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0456，跌0.12%
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- 2024-09-24 07:03:079月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0569，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:02:549月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0565，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:02:459月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0561，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:02:589月18日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0563，涨0.15%
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- 2024-09-14 07:02:539月13日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0547，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:02:539月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0538，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:03:069月11日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0535，涨0.09%
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- 2024-09-11 07:02:549月10日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0526，涨0.05%
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- 2024-09-10 07:02:529月9日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0521，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:02:449月6日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0513
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- 2024-09-06 01:01:519月5日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0513，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:02:389月4日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:02:389月3日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0507，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:02:339月2日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0502，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:02:328月30日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0491
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- 2024-08-30 07:02:368月29日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0491，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:02:328月28日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0492，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:02:468月27日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0487，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:02:378月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0495，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:02:318月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0496，涨0.03%
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- 2024-08-23 07:02:278月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0493，涨0.04%
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- 2024-08-22 07:02:338月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0489，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:02:338月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.049，涨0.05%
- 2024-08-20 07:02:338月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.049，涨0.05%
- 2024-08-17 07:02:358月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0485，涨0.02%
- 2024-08-17 07:02:358月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0485，涨0.02%
- 2024-08-16 07:02:368月15日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0483，跌0.1%
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