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- 2025-04-03 03:09:354月2日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.012，涨0.14%
- 2025-04-03 03:09:354月2日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.012，涨0.14%
- 2025-04-01 02:12:093月31日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0106，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:27:173月24日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:27:503月21日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0087，跌0.04%
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- 2025-03-20 02:13:203月19日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0072，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:30:523月18日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0067，涨0.05%
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- 2025-03-15 02:23:493月14日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0086，涨0.1%
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- 2025-03-14 23:36:463月13日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:12:123月11日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0053，跌0.29%
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- 2025-03-11 02:28:333月10日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0082，跌0.06%
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- 2025-03-07 02:21:263月6日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0117，跌0.19%
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- 2025-03-06 02:53:353月5日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0136，涨0.05%
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- 2025-03-05 02:28:363月4日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0131，跌0.04%
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- 2025-03-01 02:46:122月28日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0116，涨0.13%
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- 2025-02-28 02:59:112月27日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0103，跌0.15%
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- 2025-02-27 02:10:492月26日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0118，涨0.04%
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- 2025-02-26 02:11:192月25日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0114，涨0.08%
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- 2025-02-21 02:24:042月20日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0151，跌0.19%
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- 2025-02-19 02:18:072月18日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0161，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:23:562月14日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0184，跌0.14%
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- 2025-02-14 02:22:362月13日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0198，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:19:262月12日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0201，跌0.04%
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- 2025-01-25 01:52:121月24日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0182
- 2025-01-25 01:52:121月24日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0182
- 2025-01-08 01:49:591月7日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0202，跌0.12%
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- 2025-01-04 01:49:081月3日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0214，涨0.09%
- 2025-01-04 01:49:081月3日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0214，涨0.09%
- 2024-12-27 01:51:2912月26日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0187，涨0.05%
- 2024-12-27 01:51:2912月26日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0187，涨0.05%
