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- 2025-03-29 02:12:253月28日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0389，跌0.02%
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- 2025-03-28 02:32:123月27日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0391
- 2025-03-28 02:32:123月27日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0391
- 2025-03-27 02:34:273月26日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0391，涨0.08%
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- 2025-03-26 02:05:573月25日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0542，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:22:003月20日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0539，涨0.23%
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- 2025-03-18 02:05:213月17日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0502，跌0.35%
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- 2025-03-15 23:02:123月14日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0539，涨0.13%
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- 2025-03-14 23:31:243月13日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0525，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:18:293月3日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0593，涨0.23%
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- 2025-02-25 02:07:582月24日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0556，跌0.23%
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- 2025-02-20 02:04:092月19日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0624，涨0.1%
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- 2025-02-18 02:06:372月17日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0624，跌0.13%
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- 2025-02-08 02:03:582月7日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0674，跌0.02%
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- 2025-02-07 02:04:392月6日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0676，涨0.09%
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- 2025-02-06 02:05:222月5日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0666，涨0.07%
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- 2025-01-23 07:46:351月22日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0649，跌0.02%
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- 2025-01-16 01:32:101月15日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0655，涨0.02%
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- 2025-01-15 01:32:311月14日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0653，涨0.11%
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- 2025-01-11 01:32:351月10日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0653
- 2025-01-11 01:32:351月10日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0653
- 2025-01-10 01:32:301月9日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0653，跌0.09%
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- 2025-01-07 01:33:081月6日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0675
- 2025-01-07 01:33:081月6日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0675
- 2024-12-26 01:32:2912月25日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0636，跌0.08%
- 2024-12-26 01:32:2912月25日基金净值：创金合信尊享纯债债券A最新净值1.0636，跌0.08%
- 2024-08-22 09:31:42创金合信尊享纯债债券A基金经理变动：增聘成念良为基金经理
