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2024-10-09 01:22:5410月8日基金净值：创金合信聚利债券A最新净值1.1475，跌0.12%
2024-10-01 01:24:219月30日基金净值：创金合信聚利债券A最新净值1.1489，跌0.2%
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2024-09-24 01:21:129月23日基金净值：创金合信聚利债券A最新净值1.1525
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2024-09-19 01:26:469月18日基金净值：创金合信聚利债券A最新净值1.1528，涨0.04%
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2024-07-10 00:12:417月8日基金净值：创金合信聚利债券A最新净值1.1486
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