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- 2024-09-06 07:12:489月5日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.397，跌0.36%
- 2024-09-05 07:13:069月4日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.402，跌0.64%
- 2024-09-05 07:13:069月4日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.402，跌0.64%
- 2024-09-04 07:13:399月3日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.411，跌0.14%
- 2024-09-04 07:13:399月3日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.411，跌0.14%
- 2024-09-03 07:12:369月2日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.413，跌0.98%
- 2024-09-03 07:12:369月2日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.413，跌0.98%
- 2024-08-30 07:13:018月29日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.424，跌0.28%
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- 2024-08-29 07:13:008月28日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.428，跌0.42%
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- 2024-08-28 07:16:328月27日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.434，涨0.07%
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- 2024-08-27 07:13:388月26日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.433，跌0.07%
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- 2024-08-23 07:12:348月22日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.435，涨0.49%
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- 2024-08-22 07:12:418月21日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.428，跌0.14%
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- 2024-08-21 07:12:548月20日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.43，跌0.83%
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- 2024-08-20 07:12:508月19日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.442，涨0.7%
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- 2024-08-16 07:12:578月15日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.428，涨0.56%
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- 2024-08-15 07:12:458月14日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.42，跌0.14%
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- 2024-08-14 07:13:008月13日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.422，涨0.71%
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- 2024-08-13 07:13:218月12日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.412，跌0.56%
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- 2024-08-09 07:12:598月8日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.426，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:12:588月7日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.427，涨0.49%
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- 2024-08-07 07:13:098月6日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.42，跌0.07%
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- 2024-08-06 07:13:458月5日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.421，跌1.73%
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- 2024-08-02 07:12:598月1日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.457，跌0.82%
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- 2024-08-01 07:13:397月31日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.469，涨0.96%
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- 2024-07-31 07:17:147月30日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.455，跌0.68%
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- 2024-07-30 07:13:137月29日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.465，跌0.27%
- 2024-07-30 07:13:137月29日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.465，跌0.27%
- 2024-07-26 07:13:147月25日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.481，跌1.79%
- 2024-07-26 07:13:147月25日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.481，跌1.79%
- 2024-07-25 07:08:557月24日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.508，涨0.33%
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- 2024-07-24 07:12:337月23日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.503，跌2.34%
- 2024-07-24 07:12:337月23日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.503，跌2.34%
- 2024-07-23 07:10:547月22日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.539，跌1.09%
- 2024-07-23 07:10:547月22日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.539，跌1.09%
- 2024-07-21 03:57:27二季报点评：前海开源中国稀缺资产混合A基金季度涨幅-0.90%
- 2024-07-20 07:41:277月19日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.556，跌0.64%
- 2024-07-20 07:41:277月19日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.556，跌0.64%
- 2024-07-19 07:08:367月18日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.566，涨1.36%
- 2024-07-19 07:08:367月18日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.566，涨1.36%
