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- 2024-09-05 01:05:059月4日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4891
- 2024-09-04 01:04:399月3日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4943
- 2024-09-04 01:04:399月3日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4943
- 2024-09-03 01:04:069月2日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4963
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- 2024-08-31 07:12:188月30日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5008，涨0.0……
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- 2024-08-30 01:04:168月29日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5007
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- 2024-08-29 01:04:478月28日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5025，跌1.0……
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- 2024-08-28 01:04:528月27日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5077
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- 2024-08-27 01:06:048月26日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5035
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- 2024-08-24 01:05:558月23日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5031
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- 2024-08-23 01:07:038月22日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5021
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- 2024-08-22 01:03:358月21日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4983
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- 2024-08-21 01:04:218月20日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4992，跌1.0……
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- 2024-08-20 01:04:428月19日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5045
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- 2024-08-17 01:06:178月16日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5015
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- 2024-08-16 01:02:598月15日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5006
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- 2024-08-15 07:11:098月14日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4988，跌0.0……
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- 2024-08-14 07:11:188月13日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4992，涨0.9……
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- 2024-08-13 07:11:348月12日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4947，跌0.3……
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- 2024-08-10 07:12:598月9日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4962，跌0.22……
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- 2024-08-09 01:05:298月8日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4973
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- 2024-08-08 07:11:208月7日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4956，涨1.41……
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- 2024-08-07 01:06:418月6日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4887
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- 2024-08-06 07:11:588月5日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4909，跌2.02……
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- 2024-08-03 07:12:428月2日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.501，跌0.69%
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- 2024-08-02 01:06:258月1日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5045
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- 2024-08-01 01:05:437月31日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5057
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- 2024-07-31 07:15:277月30日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5028，跌0.8……
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- 2024-07-30 07:09:247月29日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5073，涨0.6……
- 2024-07-30 07:09:247月29日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5073，涨0.6……
- 2024-07-27 07:12:567月26日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5042，跌0.5……
- 2024-07-27 07:12:567月26日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5042，跌0.5……
- 2024-07-26 01:06:277月25日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5071
- 2024-07-26 01:06:277月25日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5071
- 2024-07-25 07:33:257月24日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5186，涨0.8……
