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- 2024-10-01 07:07:029月30日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0118，跌0.11%
- 2024-10-01 07:07:029月30日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0118，跌0.11%
- 2024-09-28 07:07:049月27日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0129，跌0.35%
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- 2024-09-27 01:03:069月26日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0165
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- 2024-09-26 01:03:429月25日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.018，涨0.21%
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- 2024-09-25 01:03:059月24日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0159
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- 2024-09-24 01:02:239月23日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0171
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- 2024-09-21 01:03:069月20日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0168
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- 2024-09-20 07:06:139月19日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0166
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- 2024-09-19 07:06:559月18日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0166，涨0.11%
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- 2024-09-14 01:03:169月13日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0155
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- 2024-09-13 01:03:129月12日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0145
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- 2024-09-12 01:03:259月11日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0142，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:03:319月10日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0196
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- 2024-09-10 10:01:37基金分红：华商鸿悦纯债债券基金9月13日分红
- 2024-09-10 01:03:139月9日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0191
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- 2024-09-07 07:06:409月6日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0185
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- 2024-09-06 01:03:559月5日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0185
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- 2024-09-05 01:32:039月4日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0183
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- 2024-09-04 09:31:56公告速递：华商鸿悦纯债债券基金暂停机构客户大额申购业务
- 2024-09-04 07:05:599月3日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0178，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:31:489月2日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0176
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- 2024-08-31 01:31:478月30日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0165
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- 2024-08-30 07:05:398月29日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0163，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:06:568月28日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0165
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- 2024-08-28 02:11:108月27日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0155
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- 2024-08-27 07:05:488月26日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0164，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:03:048月23日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0168，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:03:398月22日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0166，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:05:258月21日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0164，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:32:048月20日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0166
- 2024-08-21 01:32:048月20日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0166
- 2024-08-20 01:37:148月19日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0165
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