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- 2024-10-10 07:04:3210月9日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0123
- 2024-10-09 07:04:4110月8日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0123，涨0.03%
- 2024-10-09 07:04:4110月8日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0123，涨0.03%
- 2024-10-01 07:04:579月30日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-09-28 07:05:069月27日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0119
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- 2024-09-27 07:04:249月26日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0119
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- 2024-09-26 01:02:419月25日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0119
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- 2024-09-25 07:04:349月24日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0118
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- 2024-09-24 07:04:519月23日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0118，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:05:039月20日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:04:199月19日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0116
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- 2024-09-19 07:04:529月18日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0116，涨0.02%
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- 2024-09-14 07:05:079月13日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0114
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- 2024-09-13 07:04:299月12日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0114，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:439月11日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0113
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- 2024-09-11 07:04:389月10日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0113
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- 2024-09-07 07:04:449月6日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:549月5日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0111
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- 2024-09-05 07:04:169月4日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:169月3日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.011
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- 2024-08-31 07:04:308月30日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:548月28日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0108
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- 2024-08-28 02:10:388月27日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:04:088月26日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:04:258月23日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0106
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- 2024-08-23 07:03:498月22日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:518月21日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0105
- 2024-08-22 07:03:518月21日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0105
- 2024-08-21 01:31:418月20日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0105
- 2024-08-21 01:31:418月20日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0105
- 2024-08-20 07:03:588月19日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0105，涨0.02%
