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- 2024-08-20 01:02:258月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.203，涨0.04%
- 2024-08-20 01:02:258月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.203，涨0.04%
- 2024-08-17 01:03:088月16日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2025，跌0.32%
- 2024-08-17 01:03:088月16日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2025，跌0.32%
- 2024-08-16 01:36:398月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2064，跌0.06%
- 2024-08-16 01:36:398月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2064，跌0.06%
- 2024-08-15 01:02:298月14日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2071，跌0.36%
- 2024-08-15 01:02:298月14日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2071，跌0.36%
- 2024-08-14 01:32:248月13日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2115，涨0.06%
- 2024-08-14 01:32:248月13日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2115，涨0.06%
- 2024-08-13 01:02:468月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2108，跌0.18%
- 2024-08-13 01:02:468月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2108，跌0.18%
- 2024-08-10 01:02:518月9日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.213，跌0.07%
- 2024-08-10 01:02:518月9日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.213，跌0.07%
- 2024-08-09 01:02:448月8日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2138，跌0.02%
- 2024-08-09 01:02:448月8日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2138，跌0.02%
- 2024-08-08 01:03:048月7日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2141，跌0.09%
- 2024-08-08 01:03:048月7日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2141，跌0.09%
- 2024-08-07 01:03:148月6日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2152，涨0.21%
- 2024-08-07 01:03:148月6日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2152，涨0.21%
- 2024-08-06 01:02:538月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2127，跌0.84%
- 2024-08-06 01:02:538月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2127，跌0.84%
- 2024-08-03 01:03:058月2日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.223，跌0.52%
- 2024-08-03 01:03:058月2日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.223，跌0.52%
- 2024-08-02 01:03:028月1日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2294，跌0.02%
- 2024-08-02 01:03:028月1日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2294，跌0.02%
- 2024-08-01 01:02:437月31日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2296，涨0.94%
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- 2024-07-31 01:03:147月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2182，涨0.03%
- 2024-07-31 01:03:147月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2182，涨0.03%
- 2024-07-30 01:03:047月29日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2178，跌0.21%
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- 2024-07-27 01:03:167月26日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2204，涨0.56%
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- 2024-07-26 01:03:057月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2136，跌0.35%
- 2024-07-26 01:03:057月25日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2136，跌0.35%
- 2024-07-25 01:31:597月24日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2179，跌0.49%
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- 2024-07-24 01:02:387月23日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2239，跌1.14%
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- 2024-07-23 01:31:287月22日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.238，跌0.11%
- 2024-07-23 01:31:287月22日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.238，跌0.11%
- 2024-07-20 06:24:42二季报点评：华夏鼎利债券发起式A基金季度涨幅0.47%
- 2024-07-20 01:03:057月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2394，涨0.23%
- 2024-07-20 01:03:057月19日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2394，涨0.23%
- 2024-07-19 01:03:137月18日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2365，涨0.28%
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- 2024-07-18 01:02:357月17日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2331，跌0.23%
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- 2024-07-17 01:02:317月16日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.236，涨0.4%
- 2024-07-17 01:02:317月16日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.236，涨0.4%
- 2024-07-16 01:02:077月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2311，涨0.03%
- 2024-07-16 01:02:077月15日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2311，涨0.03%
- 2024-07-13 01:02:157月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2307，涨0.2%
- 2024-07-13 01:02:157月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2307，涨0.2%
- 2024-07-12 01:02:307月11日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2282，涨0.25%
- 2024-07-12 01:02:307月11日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2282，涨0.25%
- 2024-07-11 01:02:407月10日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2251，跌0.1%
- 2024-07-11 01:02:407月10日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2251，跌0.1%
- 2024-07-10 01:02:397月9日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2263，涨0.64%
