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- 2024-09-04 01:36:389月3日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7212
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- 2024-09-03 01:41:399月2日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7185，跌0.81%
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- 2024-08-31 01:42:088月30日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7244，跌0.21%
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- 2024-08-30 01:38:468月29日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7259
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- 2024-08-29 02:17:378月28日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7216，跌0.24%
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- 2024-08-28 02:19:268月27日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7233，涨0.37%
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- 2024-08-27 01:17:428月26日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7206
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- 2024-08-24 01:17:358月23日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7208，跌1.08%
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- 2024-08-23 01:21:478月22日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7287，涨0.14%
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- 2024-08-22 01:44:188月21日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7277，跌0.25%
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- 2024-08-21 01:39:118月20日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7295，跌0.67%
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- 2024-08-20 01:42:568月19日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7344，跌0.15%
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- 2024-08-17 01:21:098月16日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7355，涨0.11%
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- 2024-08-16 01:47:308月15日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7347，涨0.19%
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- 2024-08-15 01:41:408月14日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7333
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- 2024-08-14 01:45:198月13日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7423，涨0.27%
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- 2024-08-13 01:15:168月12日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7403，涨0.28%
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- 2024-08-10 01:21:318月9日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7382，跌0.27%
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- 2024-08-09 01:16:428月8日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7402
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- 2024-08-08 01:21:148月7日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7405
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- 2024-08-07 01:21:218月6日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7415
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- 2024-08-06 01:16:548月5日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7322
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- 2024-08-03 01:21:268月2日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7386，跌0.49%
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- 2024-08-02 01:20:548月1日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7422
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- 2024-08-01 01:17:397月31日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7461，涨2.54%
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- 2024-07-31 01:22:267月30日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7276，跌0.98%
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- 2024-07-30 01:19:517月29日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7348，跌0.77%
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- 2024-07-27 01:21:007月26日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7405
- 2024-07-27 01:21:007月26日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7405
- 2024-07-26 01:22:057月25日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7388，跌0.81%
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- 2024-07-25 01:42:167月24日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7448，跌1.04%
- 2024-07-25 01:42:167月24日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7448，跌1.04%
