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- 2024-09-24 07:11:149月23日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.079，涨0.34%
- 2024-09-21 07:11:419月20日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.065，跌0.32%
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- 2024-09-20 07:09:209月19日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.078，跌0.1%
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- 2024-09-19 07:11:109月18日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.082，涨0.67%
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- 2024-09-14 07:11:479月13日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.055，跌0.47%
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- 2024-09-13 07:09:329月12日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.074，跌0.39%
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- 2024-09-12 07:09:569月11日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.09，跌0.17%
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- 2024-09-11 07:09:369月10日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.097，跌0.36%
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- 2024-09-10 07:09:249月9日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.112，跌1.13%
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- 2024-09-07 07:10:579月6日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.159，跌0.95%
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- 2024-09-06 07:08:319月5日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.199，跌0.02%
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- 2024-09-05 07:08:529月4日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.2，跌0.33%
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- 2024-09-04 07:08:529月3日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.214，涨0.41%
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- 2024-09-03 07:08:229月2日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.197，跌0.62%
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- 2024-08-31 07:10:448月30日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.223，涨0.57%
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- 2024-08-30 07:08:288月29日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.199，跌0.07%
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- 2024-08-29 07:08:268月28日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.202，跌0.19%
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- 2024-08-28 07:09:268月27日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.21，涨0.33%
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- 2024-08-27 07:08:518月26日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.196，跌0.24%
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- 2024-08-24 07:10:528月23日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.206，跌0.12%
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- 2024-08-23 07:08:038月22日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.211，涨0.17%
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- 2024-08-22 07:08:138月21日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.204，跌0.31%
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- 2024-08-21 07:08:348月20日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.217，跌1.01%
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- 2024-08-20 07:08:198月19日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.26，涨0.38%
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- 2024-08-17 07:10:408月16日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.244
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- 2024-08-16 07:08:188月15日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.244，涨0.38%
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- 2024-08-15 07:08:098月14日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.228
- 2024-08-15 07:08:098月14日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.228
- 2024-08-14 07:08:198月13日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.252，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:08:258月12日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.248，涨0.64%
- 2024-08-13 07:08:258月12日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.248，涨0.64%
- 2024-08-10 07:11:248月9日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.221，跌0.28%
- 2024-08-10 07:11:248月9日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.221，跌0.28%
- 2024-08-09 07:08:238月8日基金净值：华安安信消费混合A最新净值4.233，跌0.07%
