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- 2025-08-12 09:31:42基金分红：华安安嘉定开基金8月15日分红
- 2025-04-03 03:03:294月2日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0431，涨0.12%
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- 2025-03-22 02:18:383月21日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0399
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- 2025-03-15 02:16:423月14日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0387，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:49:533月13日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0383
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- 2025-03-13 02:42:243月12日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0376，涨0.16%
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- 2025-03-11 02:18:463月10日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.038
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- 2025-03-07 02:41:063月6日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0408
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- 2025-03-06 02:48:503月5日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0423
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- 2025-03-04 02:33:153月3日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0421，涨0.12%
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- 2025-02-28 02:54:212月27日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0403
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- 2025-02-22 02:16:422月21日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0426，跌0.14%
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- 2025-01-25 01:45:001月24日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0461，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:42:361月8日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.049
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- 2024-12-27 01:43:5812月26日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0437，涨0.06%
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- 2024-12-12 20:33:0312月11日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0393，跌0.01%
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- 2024-12-07 20:35:4612月6日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0359，跌0.03%
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- 2024-11-01 01:39:4510月31日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0264，涨0.06%
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- 2024-09-06 01:14:579月5日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0263，涨0.02%
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- 2024-07-17 00:04:307月15日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.021，涨0.06%
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- 2024-05-22 09:31:17基金分红：华安安嘉定开基金5月27日分红
- 2023-09-25 09:02:18基金分红：华安安嘉定开基金9月28日分红
- 2023-05-26 09:01:59基金分红：华安安嘉定开基金5月31日分红
- 2023-03-16 09:22:10基金分红：华安安嘉定开基金3月20日分红
- 2022-12-15 09:16:25基金分红：华安安嘉定开基金12月20日分红
- 2022-12-15 09:15:49公告速递：华安安嘉定开基金暂停机构投资者大额申购
