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- 2024-08-03 01:13:538月2日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0333，涨0.03%
- 2024-08-03 01:13:538月2日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0333，涨0.03%
- 2024-08-02 01:13:398月1日基金净值：华安添魁债券最新净值1.033，涨0.11%
- 2024-08-02 01:13:398月1日基金净值：华安添魁债券最新净值1.033，涨0.11%
- 2024-08-01 01:12:537月31日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0319，涨0.06%
- 2024-08-01 01:12:537月31日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0319，涨0.06%
- 2024-07-31 01:14:397月30日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0313，涨0.03%
- 2024-07-31 01:14:397月30日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0313，涨0.03%
- 2024-07-30 01:13:297月29日基金净值：华安添魁债券最新净值1.031，涨0.08%
- 2024-07-30 01:13:297月29日基金净值：华安添魁债券最新净值1.031，涨0.08%
- 2024-07-27 01:13:447月26日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0302，涨0.02%
- 2024-07-27 01:13:447月26日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0302，涨0.02%
- 2024-07-26 01:13:077月25日基金净值：华安添魁债券最新净值1.03，涨0.05%
- 2024-07-26 01:13:077月25日基金净值：华安添魁债券最新净值1.03，涨0.05%
- 2024-07-25 01:38:297月24日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0295，跌0.01%
- 2024-07-25 01:38:297月24日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0295，跌0.01%
- 2024-07-24 01:35:007月23日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0296，涨0.09%
- 2024-07-24 01:35:007月23日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0296，涨0.09%
- 2024-07-20 01:12:347月19日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0273，涨0.03%
- 2024-07-20 01:12:347月19日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0273，涨0.03%
- 2024-07-19 01:16:427月18日基金净值：华安添魁债券最新净值1.027，跌0.03%
- 2024-07-19 01:16:427月18日基金净值：华安添魁债券最新净值1.027，跌0.03%
- 2024-07-18 01:15:567月17日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0273
- 2024-07-18 01:15:567月17日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0273
- 2024-07-17 01:15:357月16日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0271，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:13:157月15日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0269，涨0.05%
- 2024-07-16 01:13:157月15日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0269，涨0.05%
- 2024-07-13 01:12:357月12日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0264，涨0.03%
- 2024-07-13 01:12:357月12日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0264，涨0.03%
- 2024-07-12 01:13:267月11日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0261，涨0.05%
- 2024-07-12 01:13:267月11日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0261，涨0.05%
- 2024-07-11 01:16:267月10日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0256
- 2024-07-11 01:16:267月10日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0256
- 2024-07-10 01:15:417月9日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0256，涨0.09%
- 2024-07-10 01:15:417月9日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0256，涨0.09%
- 2024-07-09 01:15:567月8日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0247，跌0.1%
- 2024-07-09 01:15:567月8日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0247，跌0.1%
- 2024-05-23 09:32:01公告速递：华安添魁债券基金暂停机构投资者大额申购及大额转换转入
- 2024-05-23 09:30:58基金分红：华安添魁债券基金5月28日分红
- 2023-12-25 09:03:36公告速递：华安添魁债券基金暂停机构投资者大额申购及大额转换转入
- 2023-12-25 09:02:16基金分红：华安添魁债券基金12月28日分红
