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- 2024-11-13 01:01:0911月12日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2691，跌0.7%
- 2024-11-12 01:01:4911月11日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.278，涨0.37%
- 2024-11-12 01:01:4911月11日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.278，涨0.37%
- 2024-11-09 01:02:5911月8日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2733
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- 2024-11-08 01:37:5811月7日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2894，涨1.66%
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- 2024-11-07 01:03:0311月6日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2684，跌0.95%
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- 2024-11-06 01:03:0411月5日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2806
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- 2024-11-05 01:02:3311月4日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2661
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- 2024-10-31 02:18:4710月30日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2624，跌0.65%
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- 2024-10-31 00:32:1610月29日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2707，跌1.08%
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- 2024-10-27 07:14:15三季报点评：华安精致生活混合A基金季度涨幅5.48%
- 2024-10-26 01:38:2610月25日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2774
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- 2024-10-25 01:04:2210月24日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2721
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- 2024-10-22 01:06:4910月21日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2729
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- 2024-10-19 01:08:3110月18日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2731
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- 2024-10-16 07:08:4710月15日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2556，跌2.44%
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- 2024-10-12 01:08:2110月11日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.272，跌2%
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- 2024-09-28 01:07:239月27日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2428，涨2.81%
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- 2024-09-14 01:08:319月13日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1282
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- 2024-09-13 01:08:539月12日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1298，跌0.11%
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- 2024-09-11 01:10:279月10日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1317
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- 2024-09-10 01:09:129月9日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1345，跌1.27%
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- 2024-09-06 01:12:079月5日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1581
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- 2024-09-05 01:07:319月4日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1594
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- 2024-09-03 01:05:479月2日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1639
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- 2024-08-31 01:04:328月30日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1715
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- 2024-08-30 01:05:558月29日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1638，跌0.18%
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- 2024-08-29 01:06:428月28日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1659，跌0.23%
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- 2024-08-28 01:07:108月27日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1686，涨0.11%
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- 2024-08-17 01:08:238月16日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1797
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- 2024-08-06 01:07:458月5日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1703
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- 2024-08-03 01:08:388月2日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1918
- 2024-08-03 01:08:388月2日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1918
