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- 2025-03-28 08:27:393月27日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.059
- 2025-03-28 08:27:393月27日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.059
- 2025-03-27 02:34:283月26日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.059，涨0.06%
- 2025-03-27 02:34:283月26日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.059，涨0.06%
- 2025-03-15 23:02:193月14日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0567，涨0.08%
- 2025-03-15 23:02:193月14日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0567，涨0.08%
- 2025-03-14 23:31:253月13日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0559，涨0.03%
- 2025-03-14 23:31:253月13日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0559，涨0.03%
- 2025-01-23 08:09:321月22日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.065，跌0.01%
- 2025-01-23 08:09:321月22日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.065，跌0.01%
- 2024-12-25 07:51:1212月24日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0627，跌0.1%
- 2024-12-25 07:51:1212月24日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0627，跌0.1%
- 2024-12-24 07:50:5612月23日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0638，涨0.07%
- 2024-12-24 07:50:5612月23日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0638，涨0.07%
- 2024-12-20 07:50:5412月19日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.061，涨0.03%
- 2024-12-20 07:50:5412月19日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.061，涨0.03%
- 2024-12-19 07:51:1712月18日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0607，跌0.08%
- 2024-12-19 07:51:1712月18日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0607，跌0.08%
- 2024-12-12 20:32:3312月11日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.058，涨0.04%
- 2024-12-12 20:32:3312月11日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.058，涨0.04%
- 2024-12-07 20:34:5512月6日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.054，跌0.03%
- 2024-12-07 20:34:5512月6日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.054，跌0.03%
- 2024-09-11 01:11:489月10日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0448，涨0.02%
- 2024-09-11 01:11:489月10日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0448，涨0.02%
- 2024-09-10 01:10:329月9日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0446，涨0.04%
- 2024-09-10 01:10:329月9日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0446，涨0.04%
- 2024-09-07 01:10:559月6日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0442，跌0.01%
- 2024-09-07 01:10:559月6日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0442，跌0.01%
- 2024-07-17 00:03:407月15日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0392，涨0.05%
- 2024-07-17 00:03:407月15日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.0392，涨0.05%
