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- 2025-02-22 02:07:032月21日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1523，跌0.36%
- 2025-02-22 02:07:032月21日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1523，跌0.36%
- 2025-02-21 14:07:112月20日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1565，跌0.29%
- 2025-02-21 14:07:112月20日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1565，跌0.29%
- 2025-02-20 08:19:232月19日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1599，涨0.15%
- 2025-02-20 08:19:232月19日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1599，涨0.15%
- 2025-02-19 02:04:332月18日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1582，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:19:142月17日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1594，跌0.41%
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- 2025-02-15 02:06:582月14日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1642，跌0.22%
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- 2025-02-14 02:05:342月13日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1668，涨0.02%
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- 2025-02-13 02:04:562月12日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1666
- 2025-02-13 02:04:562月12日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1666
- 2025-02-12 02:05:202月11日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1666，涨0.15%
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- 2025-02-11 08:19:302月10日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1648，跌0.27%
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- 2025-02-08 08:11:532月7日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.168，跌0.09%
- 2025-02-08 08:11:532月7日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.168，跌0.09%
- 2025-02-07 08:12:402月6日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.169，涨0.24%
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- 2025-02-06 08:09:532月5日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1662，涨0.34%
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- 2025-01-25 01:36:141月24日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1584，涨0.16%
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- 2025-01-24 07:38:431月23日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1566，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:06:231月22日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.16，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:51:201月21日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1605，涨0.35%
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- 2025-01-21 07:51:121月20日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1564，跌0.21%
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- 2025-01-18 07:53:111月17日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1588，跌0.17%
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- 2025-01-17 07:51:471月16日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1608，跌0.09%
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- 2025-01-16 07:43:411月15日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1618，涨0.13%
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- 2025-01-15 07:43:291月14日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1603，涨0.4%
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- 2025-01-14 07:43:321月13日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1557，跌0.22%
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- 2025-01-11 07:52:451月10日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1583，涨0.21%
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- 2025-01-10 07:51:001月9日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1559，跌0.4%
- 2025-01-10 07:51:001月9日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1559，跌0.4%
- 2025-01-09 01:36:461月8日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1605
- 2025-01-09 01:36:461月8日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1605
- 2025-01-08 02:00:581月7日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.162，跌0.36%
- 2025-01-08 02:00:581月7日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.162，跌0.36%
- 2025-01-07 07:50:201月6日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1662，涨0.19%
- 2025-01-07 07:50:201月6日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1662，涨0.19%
- 2025-01-04 01:36:291月3日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.164，跌0.12%
- 2025-01-04 01:36:291月3日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.164，跌0.12%
- 2025-01-03 07:43:471月2日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1654，涨1.1%
- 2025-01-03 07:43:471月2日基金净值：华泰保兴安悦债券A最新净值1.1654，涨1.1%
