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- 2025-01-18 07:47:351月17日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1739，涨0.13%
- 2025-01-18 07:47:351月17日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1739，涨0.13%
- 2025-01-11 07:47:161月10日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1724，涨0.09%
- 2025-01-11 07:47:161月10日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1724，涨0.09%
- 2025-01-04 13:37:211月3日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1713，跌0.09%
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- 2025-01-01 07:40:4812月31日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1723，涨0.12%
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- 2024-12-28 07:41:2812月27日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1709，涨0.39%
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- 2024-12-21 07:40:5512月20日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1664，涨0.15%
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- 2024-12-14 07:39:2112月13日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1646，涨0.72%
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- 2024-12-07 07:38:0912月6日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1563，涨0.62%
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- 2024-11-30 07:35:2411月29日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1492，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:36:5311月28日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.148，涨0.33%
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- 2024-11-23 07:38:0811月22日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1617，涨0.03%
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- 2024-11-16 07:35:4011月15日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1614，跌0.09%
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- 2024-11-09 07:06:3111月8日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1624，涨0.54%
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- 2024-11-02 07:10:4511月1日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1562，涨0.17%
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- 2024-10-26 07:39:0710月25日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1542，跌0.29%
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- 2024-10-19 07:11:3310月18日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1576，涨1.02%
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- 2024-10-12 07:11:4810月11日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1459，跌0.35%
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- 2024-10-01 07:11:539月30日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1499，涨0.36%
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- 2024-09-28 07:11:459月27日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1458，涨0.51%
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- 2024-09-21 07:11:149月20日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.14，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:11:189月13日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1394，跌0.04%
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- 2024-09-07 07:10:289月6日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1399，涨0.11%
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- 2024-08-31 07:09:488月30日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1386，涨0.04%
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- 2024-08-30 07:08:058月29日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1382，跌0.17%
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- 2024-08-29 07:07:588月28日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1401，跌0.09%
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- 2024-08-28 07:09:018月27日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1411，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:08:278月26日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1423，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:10:318月23日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1421，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:07:438月22日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.142，涨0.05%
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- 2024-08-22 07:07:518月21日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1414，跌0.11%
- 2024-08-22 07:07:518月21日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1414，跌0.11%
