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- 2024-09-27 07:08:289月26日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0631，涨4.45%
- 2024-09-26 07:07:299月25日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9752，涨1.07%
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- 2024-09-25 07:08:419月24日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9543，涨2.42%
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- 2024-09-24 07:09:279月23日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9082，涨0.39%
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- 2024-09-21 07:10:489月20日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9008，涨0.73%
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- 2024-09-20 07:08:299月19日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.887，涨1.37%
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- 2024-09-19 07:09:369月18日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8615，涨0.9%
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- 2024-09-14 07:10:509月13日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8449，涨0.42%
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- 2024-09-13 07:08:389月12日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8372，跌0.51%
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- 2024-09-12 07:09:019月11日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8467，涨0.61%
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- 2024-09-11 07:08:509月10日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8355，跌0.31%
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- 2024-09-10 07:08:339月9日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8413，跌1.63%
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- 2024-09-07 07:08:449月6日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8719，跌0.72%
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- 2024-09-06 07:07:429月5日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8854，涨0.45%
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- 2024-09-05 07:08:049月4日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.877，跌1.24%
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- 2024-09-04 07:08:069月3日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9005，涨0.35%
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- 2024-09-03 07:07:369月2日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8939，跌2.48%
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- 2024-08-31 07:08:178月30日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9421，涨0.39%
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- 2024-08-30 07:07:418月29日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9345，涨0.77%
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- 2024-08-29 07:07:368月28日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9198，跌0.94%
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- 2024-08-28 07:08:328月27日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.938，跌1.46%
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- 2024-08-27 07:08:008月26日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9667，涨0.09%
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- 2024-08-24 07:08:508月23日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.965，跌0.11%
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- 2024-08-23 07:07:238月22日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9672，跌0.64%
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- 2024-08-22 07:07:308月21日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9799，涨0.52%
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- 2024-08-21 07:07:478月20日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9696，跌1.44%
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- 2024-08-20 07:07:348月19日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9984，涨1.36%
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- 2024-08-17 07:08:128月16日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9716，跌0.69%
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- 2024-08-16 07:07:328月15日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9852，涨0.6%
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- 2024-08-15 07:07:298月14日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9733，跌1.15%
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- 2024-08-14 07:07:338月13日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9962，涨0.37%
