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- 2024-07-30 01:10:227月29日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0266
- 2024-07-25 01:36:487月24日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0258
- 2024-07-25 01:36:487月24日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0258
- 2024-07-23 07:15:157月22日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-07-23 07:15:157月22日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-07-19 01:10:317月18日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0247
- 2024-07-19 01:10:317月18日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0247
- 2024-07-18 01:10:127月17日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0248
- 2024-07-18 01:10:127月17日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0248
- 2024-07-16 01:08:527月15日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0246
- 2024-07-16 01:08:527月15日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0246
- 2024-07-13 01:08:397月12日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0244
- 2024-07-13 01:08:397月12日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0244
- 2024-07-09 01:09:587月8日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0231
- 2024-07-09 01:09:587月8日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0231
- 2024-03-18 09:03:34基金分红：华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金3月20日分红
- 2024-03-15 09:29:57公告速递：华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金暂停大额申购业务
- 2023-08-16 09:02:21公告速递：华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金暂停接受个人投资者申购、转换……
- 2023-08-03 09:28:24基金分红：华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金8月7日分红
- 2023-04-21 09:31:29基金分红：华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金4月25日分红
- 2023-04-21 09:01:53公告速递：华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金暂停大额申购业务
