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- 2024-07-23 07:11:547月22日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.05，涨0.1%
- 2024-07-23 07:11:547月22日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.05，涨0.1%
- 2024-07-20 07:43:517月19日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0489，涨0.02%
- 2024-07-20 07:43:517月19日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0489，涨0.02%
- 2024-07-19 07:09:447月18日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0487，跌0.02%
- 2024-07-19 07:09:447月18日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0487，跌0.02%
- 2024-07-18 07:14:237月17日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0489，涨0.02%
- 2024-07-18 07:14:237月17日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0489，涨0.02%
- 2024-07-17 07:15:237月16日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0487，涨0.02%
- 2024-07-17 07:15:237月16日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0487，涨0.02%
- 2024-07-16 07:15:427月15日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0485，涨0.06%
- 2024-07-16 07:15:427月15日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0485，涨0.06%
- 2024-07-16 00:02:257月12日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0479，涨0.04%
- 2024-07-16 00:02:257月12日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0479，涨0.04%
- 2024-07-12 07:15:347月11日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0475，涨0.03%
- 2024-07-12 07:15:347月11日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0475，涨0.03%
- 2024-07-11 07:13:097月10日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0472，涨0.01%
- 2024-07-11 07:13:097月10日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0472，涨0.01%
- 2024-07-10 07:13:417月9日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0471，涨0.07%
- 2024-07-10 07:13:417月9日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0471，涨0.07%
- 2024-07-09 07:12:517月8日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0464，跌0.08%
- 2024-07-09 07:12:517月8日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0464，跌0.08%
- 2024-04-25 09:31:04基金分红：华泰柏瑞益通三个月定开债基金4月29日分红
