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- 2024-11-20 07:32:4611月19日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0197，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:4611月19日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0197，涨0.01%
- 2024-11-19 07:31:5911月18日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0196，涨0.02%
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- 2024-11-16 07:32:1311月15日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0194
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- 2024-11-15 07:32:3111月14日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:3111月13日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:32:0011月12日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0192
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- 2024-11-12 07:31:3311月11日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0192，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:31:2211月8日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.019，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:1211月7日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:31:3011月6日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0188
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- 2024-11-06 07:30:5711月5日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:03:1711月4日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0187，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:2111月1日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0185，涨0.01%
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- 2024-11-01 07:32:5910月31日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0184
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- 2024-10-31 07:32:0710月30日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0184，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:33:0110月29日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:1710月28日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0182，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:33:2710月25日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.018
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- 2024-10-25 07:31:1610月24日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.018，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:04:3210月23日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0179
- 2024-10-24 07:04:3210月23日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0179
- 2024-10-23 07:04:5710月22日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0179，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:04:5710月21日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0178，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:05:4110月18日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:04:3510月17日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0175
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- 2024-10-17 07:04:3410月16日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0175，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:02:3210月15日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:03:4210月14日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0173，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:05:2810月11日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0171
- 2024-10-12 07:05:2810月11日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0171
- 2024-10-11 07:04:2510月10日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0171，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:04:1810月9日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.017
- 2024-10-10 07:04:1810月9日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.017
