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- 2024-10-25 07:11:1610月24日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0269，跌0.02……
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- 2024-10-24 01:07:2810月23日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0271
- 2024-10-24 01:07:2810月23日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0271
- 2024-10-23 01:06:5010月22日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0283
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- 2024-10-22 01:06:3110月21日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0291
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- 2024-10-16 07:08:2510月15日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0285，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:07:0610月10日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0226
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- 2024-09-27 01:08:009月26日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0304
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- 2024-09-25 01:08:049月24日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.03
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- 2024-09-14 01:08:119月13日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0297
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- 2024-09-12 01:09:029月11日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0293
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- 2024-09-05 01:07:059月4日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0286
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- 2024-09-04 01:06:169月3日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0283
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- 2024-08-31 01:04:098月30日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.027
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- 2024-08-30 01:05:358月29日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0267
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- 2024-08-29 01:06:178月28日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2024-08-27 01:07:458月26日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0275
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- 2024-08-24 01:07:328月23日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.028
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- 2024-08-22 01:04:428月21日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0284
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- 2024-08-21 01:05:388月20日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0289
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- 2024-08-20 01:06:098月19日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.029
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- 2024-08-17 01:07:588月16日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0289
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- 2024-08-15 01:06:208月14日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0289
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- 2024-08-08 00:01:128月6日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0304，跌0.04%
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- 2024-08-03 01:08:128月2日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0304
- 2024-08-03 01:08:128月2日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0304
- 2024-08-02 01:08:078月1日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.03
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- 2024-08-01 01:07:317月31日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0295
- 2024-08-01 01:07:317月31日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0295
- 2024-07-31 01:09:087月30日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0292
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- 2024-07-30 07:15:307月29日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0289，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:04:297月24日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0275，涨0.02%
- 2024-07-25 01:04:297月24日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0275，涨0.02%
- 2024-07-24 01:06:507月23日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0273
- 2024-07-24 01:06:507月23日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0273
