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- 2025-02-25 02:35:172月24日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7741，跌0.42%
- 2025-02-25 02:35:172月24日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7741，跌0.42%
- 2025-02-20 02:19:452月19日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7752，涨0.27%
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- 2025-02-18 02:29:582月17日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7693，跌0.18%
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- 2025-02-11 02:17:222月10日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.72，涨0.01%
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- 2025-02-08 02:19:082月7日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7198，涨1.2%
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- 2025-02-07 02:21:382月6日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6875，涨0.94%
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- 2025-02-06 02:24:282月5日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6624，跌1.27%
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- 2025-01-23 06:59:20四季报点评：华润元大富时中国A50指数A基金季度涨幅-3.20%
- 2025-01-23 01:39:271月22日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.665，跌1.39%
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- 2025-01-22 01:39:061月21日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7025，跌0.09%
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- 2025-01-21 01:36:261月20日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7049，涨0.64%
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- 2025-01-18 01:38:211月17日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6877，跌0%
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- 2025-01-17 01:38:021月16日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6878，跌0.21%
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- 2025-01-16 01:40:431月15日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6935，跌0.36%
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- 2025-01-15 01:42:111月14日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7032，涨1.95%
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- 2025-01-14 01:41:411月13日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6516，跌0.29%
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- 2025-01-11 01:42:081月10日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6592，跌0.96%
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- 2025-01-10 01:42:311月9日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6849，跌0.57%
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- 2025-01-07 01:44:411月6日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.6957，跌0.41%
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- 2025-01-03 01:36:181月2日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7257，跌2.57%
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- 2025-01-01 01:40:1612月31日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7977，跌0.97%
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- 2024-12-31 01:36:3512月30日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.8252，涨0.47%
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- 2024-12-28 01:39:0612月27日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.812，涨0.02%
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- 2024-12-26 01:42:0312月25日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.8223，涨0.34%
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- 2024-12-25 01:39:3512月24日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.8127，涨1.31%
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- 2024-12-24 01:39:1412月23日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7763，涨0.91%
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- 2024-12-21 01:40:0312月20日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7512，跌0.65%
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- 2024-12-20 01:41:1612月19日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7691，跌0.39%
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- 2024-12-19 01:39:4812月18日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.78，涨0.39%
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- 2024-12-18 01:39:1212月17日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7693，涨0.68%
- 2024-12-18 01:39:1212月17日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7693，涨0.68%
- 2024-12-14 01:09:4012月13日基金净值：华润元大富时中国A50指数A最新净值2.7507，跌2.46%
