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- 2024-09-04 07:13:289月3日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0347，涨0.04%
- 2024-09-03 07:12:289月2日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0343，涨0.09%
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- 2024-08-30 07:12:528月29日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0332，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:12:508月28日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0329，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:16:238月27日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0324，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:13:298月26日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0331，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:12:258月22日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0329，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:12:338月21日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0326，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:12:458月20日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.033
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- 2024-08-20 07:12:418月19日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.033
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- 2024-08-16 07:12:478月15日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.033，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:12:368月14日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0334，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:12:518月13日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0329，涨0.12%
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- 2024-08-13 07:13:108月12日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0317，跌0.21%
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- 2024-08-09 07:12:508月8日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0345，跌0.08%
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- 2024-08-08 07:12:508月7日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0353，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:12:588月6日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0352，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:13:368月5日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0357，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:12:528月1日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0348，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:13:307月31日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0341，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:17:037月30日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0338，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:12:557月29日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0334，涨0.07%
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- 2024-07-26 07:13:017月25日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0321，涨0.08%
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- 2024-07-25 07:33:557月24日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0313，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:12:247月23日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0312，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:10:447月22日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0307，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:41:197月19日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0299，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:33:367月18日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0297，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:11:577月17日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0299，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:12:447月16日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0297
- 2024-07-17 07:12:447月16日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0297
- 2024-07-16 07:12:147月15日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0297，涨0.04%
