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- 2024-09-24 01:16:379月23日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0748
- 2024-09-05 01:25:459月4日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0762，跌0.02%
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- 2024-09-04 01:22:069月3日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0764，涨0.1%
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- 2024-09-03 01:19:109月2日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0753
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- 2024-08-31 01:16:588月30日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0763，涨0.2%
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- 2024-08-30 01:17:058月29日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0742，涨0.09%
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- 2024-08-29 01:21:548月28日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0732，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:24:298月27日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0731，跌0.16%
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- 2024-08-22 01:15:498月21日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0755，跌0.15%
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- 2024-08-21 01:19:278月20日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0771，跌0.18%
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- 2024-08-20 01:20:408月19日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.079，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:15:278月15日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.079，涨0.03%
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- 2024-08-15 01:22:258月14日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0787，跌0.09%
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- 2024-08-14 01:09:018月13日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0797，涨0.06%
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- 2024-08-09 01:22:598月8日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0819，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:13:317月24日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.081，跌0.06%
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- 2024-07-24 01:22:217月23日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0817，跌0.35%
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- 2024-07-23 01:09:157月22日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0855，跌0.06%
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- 2024-07-16 01:22:207月15日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0853，跌0.01%
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- 2024-07-13 01:21:307月12日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0854
- 2024-07-13 01:21:307月12日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0854
- 2024-07-12 01:22:167月11日基金净值：南方佳元6个月持有债券A最新净值1.0854
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