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- 2024-08-06 01:06:488月5日基金净值：南方光元债券最新净值1.0516，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:07:328月2日基金净值：南方光元债券最新净值1.0512，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:07:338月1日基金净值：南方光元债券最新净值1.0508，涨0.04%
- 2024-08-02 01:07:338月1日基金净值：南方光元债券最新净值1.0508，涨0.04%
- 2024-08-01 01:06:497月31日基金净值：南方光元债券最新净值1.0504，涨0.02%
- 2024-08-01 01:06:497月31日基金净值：南方光元债券最新净值1.0504，涨0.02%
- 2024-07-31 01:08:257月30日基金净值：南方光元债券最新净值1.0502，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:07:397月29日基金净值：南方光元债券最新净值1.0498，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:07:587月26日基金净值：南方光元债券最新净值1.049，涨0.06%
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- 2024-07-26 01:07:417月25日基金净值：南方光元债券最新净值1.0484，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:35:287月24日基金净值：南方光元债券最新净值1.0478，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:06:147月23日基金净值：南方光元债券最新净值1.0476，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:33:107月22日基金净值：南方光元债券最新净值1.0471，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:07:337月19日基金净值：南方光元债券最新净值1.0465，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:08:027月18日基金净值：南方光元债券最新净值1.0463，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:07:517月17日基金净值：南方光元债券最新净值1.0465，涨0.03%
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- 2024-07-17 01:07:407月16日基金净值：南方光元债券最新净值1.0462，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:07:047月15日基金净值：南方光元债券最新净值1.0461，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:06:527月12日基金净值：南方光元债券最新净值1.0456，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:07:127月11日基金净值：南方光元债券最新净值1.0452，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:07:587月10日基金净值：南方光元债券最新净值1.045，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:07:467月9日基金净值：南方光元债券最新净值1.0448，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:07:537月8日基金净值：南方光元债券最新净值1.0443，跌0.05%
- 2024-07-09 01:07:537月8日基金净值：南方光元债券最新净值1.0443，跌0.05%
- 2024-07-06 01:07:287月5日基金净值：南方光元债券最新净值1.0448，跌0.02%
- 2024-07-06 01:07:287月5日基金净值：南方光元债券最新净值1.0448，跌0.02%
- 2024-06-15 09:35:09基金分红：南方光元债券基金6月19日分红
- 2024-06-14 09:31:44公告速递：南方光元债券基金限制大额申购、定投和转换转入业务
