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- 2024-08-22 01:02:398月21日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6515
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- 2024-08-21 01:02:558月20日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6506
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- 2024-08-20 01:03:108月19日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6563
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- 2024-08-17 01:04:198月16日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6539
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- 2024-08-16 01:02:118月15日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6509
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- 2024-08-15 01:03:168月14日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6468
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- 2024-08-14 01:33:278月13日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6513
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- 2024-08-13 01:03:398月12日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6492
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- 2024-08-10 01:04:098月9日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6466
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- 2024-08-09 01:03:448月8日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6482
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- 2024-08-08 01:04:228月7日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6466
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- 2024-08-07 01:04:368月6日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6444
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- 2024-08-06 01:03:588月5日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6442，跌1.81%
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- 2024-08-03 01:04:178月2日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6561，跌0.8%
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- 2024-08-02 07:07:268月1日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6614，跌0.45%
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- 2024-08-01 01:03:427月31日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6644
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- 2024-07-31 01:04:417月30日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6491
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- 2024-07-30 01:04:217月29日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6592，跌0.42%
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- 2024-07-27 01:04:407月26日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.662，涨1.5%
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- 2024-07-26 07:08:127月25日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6522，跌0.85%
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- 2024-07-25 01:02:167月24日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6578，跌0.63%
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- 2024-07-24 01:03:347月23日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.662
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- 2024-07-23 01:31:517月22日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6734
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- 2024-07-20 01:04:217月19日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6764，跌0.38%
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- 2024-07-19 01:04:307月18日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.679
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- 2024-07-18 01:04:167月17日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6739
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- 2024-07-17 01:04:077月16日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6853，跌0.26%
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- 2024-07-16 01:03:397月15日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6871，跌0.23%
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- 2024-07-13 01:03:457月12日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6887
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- 2024-07-12 07:08:087月11日基金净值：南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6901，涨0.5%
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