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- 2024-09-12 01:20:599月11日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6213，跌0.67%
- 2024-09-11 01:19:299月10日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6255，涨0.22%
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- 2024-09-10 01:18:219月9日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6241，跌1.31%
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- 2024-09-07 01:15:389月6日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6324，跌0.61%
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- 2024-09-06 01:22:429月5日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6363，跌0.08%
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- 2024-09-05 01:17:369月4日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6368，跌0.81%
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- 2024-09-04 01:15:409月3日基金净值：南方大数据100A最新净值0.642，跌0.2%
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- 2024-09-03 01:10:529月2日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6433，跌1.09%
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- 2024-08-31 01:08:508月30日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6504，涨0.95%
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- 2024-08-30 01:11:278月29日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6443，跌0.71%
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- 2024-08-29 01:15:478月28日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6489，跌0.6%
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- 2024-08-28 01:16:368月27日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6528，跌0.27%
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- 2024-08-27 01:15:278月26日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6546，跌0.12%
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- 2024-08-24 01:15:298月23日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6554，涨0.31%
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- 2024-08-23 01:17:158月22日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6534，涨0.08%
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- 2024-08-22 01:09:208月21日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6529，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:12:588月20日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6534，跌0.71%
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- 2024-08-20 01:14:098月19日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6581，涨0.64%
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- 2024-08-17 01:16:138月16日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6539，涨0.29%
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- 2024-08-16 01:07:558月15日基金净值：南方大数据100A最新净值0.652，涨1.02%
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- 2024-08-15 01:16:168月14日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6454，跌0.59%
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- 2024-08-14 01:43:128月13日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6492，涨0.32%
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- 2024-08-13 01:13:228月12日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6471
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- 2024-08-10 01:16:348月9日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6471，跌0.17%
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- 2024-08-09 01:14:238月8日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6482，涨0.02%
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- 2024-08-08 01:16:368月7日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6481，涨0.09%
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- 2024-08-07 01:16:408月6日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6475，跌0.2%
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- 2024-08-06 01:14:418月5日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6488，跌1.31%
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- 2024-08-03 01:16:268月2日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6574，跌0.87%
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- 2024-08-02 01:16:298月1日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6632，跌0.36%
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- 2024-08-01 01:15:257月31日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6656，涨1.53%
