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- 2024-08-28 01:19:418月27日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.033，跌0.12%
- 2024-08-28 01:19:418月27日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.033，跌0.12%
- 2024-08-23 01:22:348月22日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:39:258月20日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:17:028月19日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0353，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:21:488月16日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:18:328月14日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0351，涨0.06%
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- 2024-08-09 01:17:208月8日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0364，跌0.1%
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- 2024-08-06 01:17:328月5日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0374，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:22:068月2日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:20:447月31日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.036，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:23:157月30日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0355，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:20:577月29日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.035，涨0.11%
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- 2024-07-27 01:21:467月26日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0339，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:22:437月25日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0336，涨0.05%
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- 2024-07-24 01:16:307月23日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0329，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:20:197月19日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0315，涨0.02%
- 2024-07-20 01:20:197月19日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0315，涨0.02%
- 2024-07-19 01:20:557月18日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0313
- 2024-07-19 01:20:557月18日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0313
- 2024-07-18 01:19:577月17日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0313，涨0.01%
- 2024-07-18 01:19:577月17日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0313，涨0.01%
- 2024-07-11 01:20:517月10日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-07-11 01:20:517月10日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-07-09 01:20:107月8日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0295，跌0.05%
- 2024-07-09 01:20:107月8日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0295，跌0.05%
