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- 2025-04-03 02:25:064月2日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1534，跌0.05%
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- 2025-03-20 02:25:533月19日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1556
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- 2025-03-13 02:35:563月12日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1465，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:23:063月11日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1455，跌0.17%
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- 2025-03-08 02:17:213月7日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1491，跌0.1%
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- 2025-03-06 02:16:193月5日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1473，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:12:032月28日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1446
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- 2025-02-28 02:18:432月27日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1486，涨0.07%
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- 2025-02-27 02:20:292月26日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1478，涨0.17%
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- 2025-02-26 02:22:102月25日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1458，跌0.38%
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- 2025-02-19 01:36:382月18日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1465
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- 2025-02-13 01:36:402月12日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1467，涨0.1%
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- 2024-12-07 01:07:2712月6日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1387，涨0.26%
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- 2024-11-26 01:05:2811月25日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1269，跌0.03%
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- 2024-11-23 01:08:1111月22日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1272
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- 2024-11-15 01:05:4411月14日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1349，跌0.35%
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- 2024-11-09 01:08:3411月8日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1375，跌0.16%
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- 2024-11-07 01:09:4111月6日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1328，跌0.12%
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- 2024-11-06 01:09:1811月5日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1342
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- 2024-11-05 01:07:5411月4日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1305
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- 2024-10-25 01:12:4310月24日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1297，跌0.19%
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- 2024-10-23 01:22:5010月22日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1319
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- 2024-10-22 01:21:2810月21日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.1286，跌0.04%
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- 2024-09-24 01:17:349月23日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0943，涨0.08%
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- 2024-09-05 01:28:569月4日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0971
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- 2024-09-03 01:20:229月2日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0961，跌0.2%
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- 2024-08-31 01:17:558月30日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0983，涨0.24%
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- 2024-08-29 01:23:148月28日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0944，跌0.04%
- 2024-08-29 01:23:148月28日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0944，跌0.04%
- 2024-08-28 01:26:018月27日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0948，跌0.16%
- 2024-08-28 01:26:018月27日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0948，跌0.16%
- 2024-08-22 01:16:448月21日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0967
- 2024-08-22 01:16:448月21日基金净值：南方宁悦一年持有期混合A最新净值1.0967
