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- 2024-08-16 01:38:538月15日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0562，跌0.07%
- 2024-08-16 01:38:538月15日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0562，跌0.07%
- 2024-08-15 01:34:068月14日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0569，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:34:498月13日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.056，涨0.14%
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- 2024-08-13 01:31:168月12日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0545，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:06:068月9日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0566
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- 2024-08-09 01:31:248月8日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0572
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- 2024-08-08 01:06:198月7日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.058
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- 2024-08-07 01:06:288月6日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0578，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:05:338月5日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0581，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:06:068月2日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0578，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:06:098月1日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0574
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- 2024-08-01 01:05:277月31日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0566，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:06:437月30日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0563，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:06:127月29日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.056，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:06:367月26日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.055
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- 2024-07-26 01:06:077月25日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0547，涨0.08%
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- 2024-07-25 01:34:147月24日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0539
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- 2024-07-24 01:32:397月23日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0539
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- 2024-07-20 01:06:067月19日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:06:287月18日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0519，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:06:157月17日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-18 01:06:157月17日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-17 01:05:557月16日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-17 01:05:557月16日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-16 01:05:307月15日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:05:317月12日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0517，涨0.05%
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- 2024-07-12 01:05:457月11日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-07-12 01:05:457月11日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-07-11 01:06:207月10日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509
- 2024-07-11 01:06:207月10日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509
- 2024-07-10 01:06:157月9日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，涨0.08%
- 2024-07-10 01:06:157月9日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，涨0.08%
- 2024-07-09 01:06:037月8日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0501，跌0.08%
- 2024-07-09 01:06:037月8日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0501，跌0.08%
- 2024-07-06 01:05:497月5日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，跌0.1%
- 2024-07-06 01:05:497月5日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，跌0.1%
- 2023-11-17 09:06:52基金分红：南方定利一年定开债券基金11月22日分红
