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- 2024-10-12 07:13:2210月11日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2197，涨0.24%
- 2024-10-12 07:13:2210月11日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2197，涨0.24%
- 2024-10-11 07:11:4510月10日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2168，涨0.16%
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- 2024-10-10 07:11:4910月9日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2148，跌0.26%
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- 2024-10-09 07:11:5310月8日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.218，跌0.23%
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- 2024-10-01 07:13:209月30日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2208，跌0.38%
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- 2024-09-28 07:13:129月27日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2254，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:11:079月26日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2282，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:09:039月25日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2283，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:11:219月24日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2273
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- 2024-09-24 07:12:149月23日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2273，跌0.01%
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- 2024-09-21 07:12:299月20日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2274，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:10:429月19日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2276，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:12:329月18日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2278，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:12:409月13日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2272，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:10:569月12日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.227，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:12:109月11日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2268，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:10:539月10日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2264
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- 2024-09-10 07:10:529月9日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2264，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:11:439月6日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2262
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- 2024-09-06 01:07:139月5日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2262，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:10:349月4日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2258，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:10:569月3日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2255，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:03:409月2日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2251，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:11:258月30日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2242，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:10:338月29日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2238，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:09:168月28日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2234，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:10:578月27日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2228，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:10:548月26日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2244，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:11:358月23日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2252，跌0.04%
- 2024-08-24 07:11:358月23日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2252，跌0.04%
- 2024-08-23 07:08:458月22日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2257
- 2024-08-23 07:08:458月22日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2257
