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- 2025-03-06 03:03:253月5日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0672，涨0.01%
- 2025-03-06 03:03:253月5日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0672，涨0.01%
- 2025-03-01 02:46:572月28日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0661
- 2025-03-01 02:46:572月28日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0661
- 2025-02-27 02:54:352月26日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0663，涨0.02%
- 2025-02-27 02:54:352月26日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0663，涨0.02%
- 2025-02-26 02:54:172月25日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0661，涨0.05%
- 2025-02-26 02:54:172月25日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0661，涨0.05%
- 2025-02-21 02:25:102月20日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0686，跌0.11%
- 2025-02-21 02:25:102月20日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0686，跌0.11%
- 2025-02-19 02:19:032月18日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0693，跌0.07%
- 2025-02-19 02:19:032月18日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0693，跌0.07%
- 2025-02-15 02:24:522月14日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0711，跌0.09%
- 2025-02-15 02:24:522月14日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0711，跌0.09%
- 2025-02-14 02:23:372月13日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0721，跌0.02%
- 2025-02-14 02:23:372月13日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0721，跌0.02%
- 2025-02-13 02:20:262月12日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0723，跌0.01%
- 2025-02-13 02:20:262月12日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0723，跌0.01%
- 2025-02-12 02:23:112月11日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0724，跌0.01%
- 2025-02-12 02:23:112月11日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0724，跌0.01%
- 2025-01-09 01:52:141月8日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0732，跌0.01%
- 2025-01-09 01:52:141月8日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0732，跌0.01%
- 2025-01-08 01:51:181月7日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0733，跌0.07%
- 2025-01-08 01:51:181月7日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0733，跌0.07%
- 2025-01-04 01:49:581月3日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0739，涨0.03%
- 2025-01-04 01:49:581月3日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0739，涨0.03%
- 2023-07-20 09:30:56基金分红：南方晨利一年定开债券发起基金7月25日分红
