- 2025-03-28 08:28:223月27日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0432,涨0.03%
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- 2025-03-15 23:02:343月14日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0406,涨0.03%
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- 2025-02-22 02:15:492月21日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.044
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- 2025-01-23 07:47:091月22日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0473,涨0.01%
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- 2024-12-25 07:51:3912月24日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.048,跌0.03%
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- 2024-12-24 07:51:2412月23日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0483,涨0.05%
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- 2024-12-21 09:30:56南方浙利定开债券基金经理变动:增聘刘诗瑶为基金经理
- 2024-12-20 07:51:1912月19日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0462,涨0.02%
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- 2024-12-12 20:32:3612月11日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0441,涨0.01%
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- 2024-12-07 20:35:0912月6日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0415,跌0.03%
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- 2024-10-16 01:11:4210月15日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0336
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- 2024-07-23 07:15:287月22日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.0281,涨0.09%
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- 2024-07-17 00:04:437月15日基金净值:南方浙利定开债券最新净值1.027,涨0.04%
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