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- 2025-04-03 08:13:514月2日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2704，涨0.07%
- 2025-04-03 08:13:514月2日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2704，涨0.07%
- 2025-04-02 08:31:104月1日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2695，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:05:023月31日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2692，涨0.01%
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- 2025-03-28 14:12:023月27日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2692
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- 2025-03-27 14:10:423月26日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2692，涨0.15%
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- 2025-03-26 14:09:173月25日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2673，涨0.17%
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- 2025-03-25 02:11:073月24日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2652，涨0.12%
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- 2025-03-22 02:12:193月21日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2637，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:14:463月20日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2634，涨0.29%
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- 2025-03-20 08:10:363月19日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2597，涨0.11%
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- 2025-03-19 08:11:163月18日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2583，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:27:313月17日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2578，跌0.09%
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- 2025-03-15 08:11:563月14日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2589，涨0.04%
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- 2025-03-14 08:13:483月13日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2584，涨0.09%
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- 2025-03-13 08:13:163月12日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2573，涨0.06%
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- 2025-03-12 08:10:343月11日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2566，跌0.12%
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- 2025-03-11 02:12:003月10日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2581，跌0.04%
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- 2025-03-08 08:09:093月7日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2586，跌0.15%
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- 2025-03-07 08:10:273月6日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2605，跌0.05%
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- 2025-03-06 02:45:203月5日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2611
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- 2025-03-05 02:12:073月4日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2611，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:12:053月3日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.261，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:37:212月28日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2604，跌0.01%
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- 2025-02-28 02:50:462月27日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2605，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:47:012月26日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2612，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:46:582月25日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2609，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:25:432月24日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2614，跌0.11%
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- 2025-02-22 08:10:442月21日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2628，跌0.08%
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- 2025-02-21 02:09:082月20日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2638，跌0.07%
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- 2025-02-20 08:29:402月19日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2647，涨0.02%
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