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- 2024-09-24 07:03:429月23日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2207，涨0.01%
- 2024-09-21 07:03:309月20日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2206
- 2024-09-21 07:03:309月20日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2206
- 2024-09-20 07:03:159月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2206，跌0.03%
- 2024-09-20 07:03:159月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2206，跌0.03%
- 2024-09-19 07:03:419月18日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.221，涨0.04%
- 2024-09-19 07:03:419月18日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.221，涨0.04%
- 2024-09-14 07:03:299月13日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2205，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:03:239月12日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2202，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:03:389月11日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.22，涨0.05%
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- 2024-09-11 07:03:279月10日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2194，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:03:239月9日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2191，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:03:159月6日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2189
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- 2024-09-06 07:03:049月5日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2189，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:03:089月4日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2186，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:03:109月3日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2185，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:01:359月2日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2181
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- 2024-08-31 07:03:008月30日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.217，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:058月29日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2168，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:02:588月28日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2165，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:03:168月27日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.216，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:03:028月26日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2167，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:02:578月23日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2166，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:02:548月22日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2163，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:02:588月21日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.216，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:03:148月20日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164
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- 2024-08-20 07:02:578月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164
- 2024-08-20 07:02:578月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164
- 2024-08-17 07:03:068月16日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164，跌0.01%
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- 2024-08-16 07:02:578月15日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2165，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:02:588月14日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2169，涨0.05%
- 2024-08-15 07:02:588月14日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2169，涨0.05%
- 2024-08-14 07:02:578月13日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2163，涨0.11%
- 2024-08-14 07:02:578月13日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2163，涨0.11%
- 2024-08-13 07:02:578月12日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.215，跌0.21%
- 2024-08-13 07:02:578月12日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.215，跌0.21%
- 2024-08-10 07:03:228月9日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2175，跌0.07%
- 2024-08-10 07:03:228月9日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2175，跌0.07%
- 2024-08-09 07:03:038月8日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2183，跌0.09%
