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- 2024-09-11 01:02:479月10日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2597
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- 2024-09-10 01:02:379月9日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2597，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:03:009月6日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2595
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- 2024-09-06 01:03:109月5日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2595，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:31:469月4日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2594，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:31:099月3日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2593，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:31:269月2日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2592，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:31:288月30日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2588，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:158月29日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2587，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:318月28日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2586，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:10:458月27日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2584，跌0.02%
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- 2024-08-27 01:02:378月26日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2587，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:02:328月23日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2588
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- 2024-08-23 01:02:548月22日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2588，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:32:548月21日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2587，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:31:458月20日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2588
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- 2024-08-20 01:36:528月19日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2668，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:02:428月16日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2667，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:36:228月15日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2666，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:32:408月14日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2667，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:32:038月13日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2664，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:02:178月12日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2661，跌0.05%
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- 2024-08-10 01:02:288月9日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2667，跌0.02%
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- 2024-08-09 01:02:168月8日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2669，跌0.01%
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- 2024-08-08 01:02:348月7日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.267，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:02:428月6日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2669，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:02:288月5日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.267，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:02:428月2日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2667，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:02:338月1日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2666，涨0.02%
- 2024-08-02 01:02:338月1日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2666，涨0.02%
- 2024-08-01 01:02:187月31日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2664，涨0.02%
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