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- 2024-09-11 01:03:109月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0579，涨0.03%
- 2024-09-11 01:03:109月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0579，涨0.03%
- 2024-09-10 01:02:519月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0576，涨0.04%
- 2024-09-10 01:02:519月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0576，涨0.04%
- 2024-09-07 01:03:189月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572
- 2024-09-07 01:03:189月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572
- 2024-09-06 01:03:339月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:02:339月4日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.057，涨0.03%
- 2024-09-05 01:02:339月4日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.057，涨0.03%
- 2024-09-04 01:31:159月3日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0567，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:31:399月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0564，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:31:378月30日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0555，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:248月29日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0553
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- 2024-08-29 02:06:448月28日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0553，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:10:548月27日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0549，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:02:518月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0557，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:02:458月23日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:03:148月22日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:33:088月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0558，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:31:538月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:37:008月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:02:598月16日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0555，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:36:328月15日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0553，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:32:488月14日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0557，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:32:168月13日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0549，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:02:418月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0541，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:02:438月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:02:378月8日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0565，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:02:578月7日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0575，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:03:068月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0571，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:02:438月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:02:578月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0568，涨0.03%
- 2024-08-03 01:02:578月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0568，涨0.03%
- 2024-08-02 01:02:548月1日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-08-02 01:02:548月1日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-08-01 07:05:197月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.03%
- 2024-08-01 07:05:197月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.03%
