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- 2024-09-12 01:18:519月11日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2661，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:16:529月10日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.266
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- 2024-09-10 01:16:289月9日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.266，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:14:209月6日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2658
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- 2024-09-06 01:20:389月5日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2658，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:35:139月4日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2655，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:34:479月3日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2652，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:36:489月2日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2649，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:36:528月30日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.264，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:36:268月29日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2638，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:14:508月28日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2635，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:16:598月27日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2633，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:13:448月26日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2643，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:40:538月23日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.29，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:15:388月22日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2901，跌0.01%
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- 2024-08-22 09:31:19基金分红：博时聚盈纯债债券基金8月28日分红
- 2024-08-22 01:40:498月21日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2902，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:37:028月20日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2906，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:41:158月19日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2907，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:14:368月16日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.29，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:44:278月15日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2899，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:38:178月14日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2901，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:41:568月13日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2893，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:32:258月12日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2887，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:14:498月9日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2902，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:32:388月8日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2911，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:14:498月7日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2914
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- 2024-08-07 01:14:578月6日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2914，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:13:128月5日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2916，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:14:508月2日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2911，涨0.01%
- 2024-08-03 01:14:508月2日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.2911，涨0.01%
- 2024-08-02 01:14:428月1日基金净值：博时聚盈纯债债券最新净值1.291，涨0.04%
