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- 2025-04-03 02:17:334月2日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0204
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- 2025-03-20 02:18:253月19日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0125
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- 2025-03-14 02:15:353月13日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0164
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- 2025-03-13 02:26:523月12日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0168，涨0.28%
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- 2025-03-12 02:16:093月11日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.014，跌0.51%
- 2025-03-12 02:16:093月11日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.014，跌0.51%
- 2025-03-08 02:12:133月7日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0206，跌0.47%
- 2025-03-08 02:12:133月7日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0206，跌0.47%
- 2025-03-07 02:28:343月6日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0254，跌0.04%
- 2025-03-07 02:28:343月6日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0254，跌0.04%
- 2025-03-06 02:11:393月5日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0258，涨0.07%
- 2025-03-06 02:11:393月5日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0258，涨0.07%
- 2025-02-28 02:12:532月27日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0236
- 2025-02-28 02:12:532月27日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0236
- 2025-02-21 02:32:112月20日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0285
- 2025-02-21 02:32:112月20日基金净值：同泰恒兴纯债A最新净值1.0285
