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- 2024-08-31 07:04:198月30日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0111，涨0.08%
- 2024-08-31 07:04:198月30日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0111，涨0.08%
- 2024-08-24 07:04:128月23日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0103，涨0.07%
- 2024-08-24 07:04:128月23日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0103，涨0.07%
- 2024-08-17 07:04:138月16日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0096，涨0.08%
- 2024-08-17 07:04:138月16日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0096，涨0.08%
- 2024-08-10 07:04:398月9日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0088，涨0.07%
- 2024-08-10 07:04:398月9日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0088，涨0.07%
- 2024-08-03 07:04:258月2日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0081，涨0.08%
- 2024-08-03 07:04:258月2日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0081，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:497月26日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0073，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:497月26日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0073，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:507月19日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0065，涨0.07%
- 2024-07-20 07:33:507月19日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0065，涨0.07%
- 2024-07-13 07:04:417月12日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0058，涨0.08%
- 2024-07-13 07:04:417月12日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0058，涨0.08%
- 2024-07-06 07:04:407月5日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.005，涨0.05%
- 2024-07-06 07:04:407月5日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.005，涨0.05%
