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- 2024-09-14 01:07:569月13日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0427
- 2024-09-07 01:08:299月6日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0411
- 2024-09-07 01:08:299月6日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0411
- 2024-08-03 01:07:578月2日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0409
- 2024-08-03 01:07:578月2日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0409
- 2024-07-20 07:43:287月19日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0366，涨0.0……
- 2024-07-20 07:43:287月19日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0366，涨0.0……
- 2024-07-16 00:02:217月12日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0358，涨0.0……
- 2024-07-16 00:02:217月12日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0358，涨0.0……
- 2024-07-06 01:07:457月5日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0353，跌0.02……
- 2024-07-06 01:07:457月5日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0353，跌0.02……
- 2024-03-19 09:18:01基金分红：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金3月21日分红
- 2023-12-11 09:03:02基金分红：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金12月13日分红
