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- 2025-02-06 07:52:582月5日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0997，涨0.04%
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- 2024-12-14 01:42:3012月13日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0976
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- 2024-09-19 01:18:599月18日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0883
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- 2024-08-31 01:14:008月30日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0859，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:14:298月29日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0857，涨0.04%
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- 2024-08-27 01:21:288月26日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0866，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:20:498月23日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0871
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- 2024-08-22 01:12:538月21日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0875
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- 2024-08-20 01:17:388月19日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0881
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- 2024-08-16 01:10:098月15日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0878
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- 2024-08-15 01:19:098月14日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0877
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- 2024-08-14 01:07:278月13日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0869，跌0.01%
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- 2024-08-13 01:16:438月12日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.087
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- 2024-08-09 01:18:598月8日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0887，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:20:288月5日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0889，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:22:388月1日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0882，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:21:407月31日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0878，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:21:587月29日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0872，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:23:467月25日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0865，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:11:187月24日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0862，涨0.05%
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- 2024-07-24 01:18:157月23日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0857，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:07:517月22日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0852
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- 2024-07-20 01:21:217月19日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0846
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- 2024-07-18 01:21:187月17日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0843，涨0.03%
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- 2024-07-17 01:20:487月16日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.084
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- 2024-07-16 01:18:597月15日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0835，涨0.06%
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- 2024-07-13 01:18:377月12日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0829
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- 2024-07-12 01:19:067月11日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0822
- 2024-07-12 01:19:067月11日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0822
- 2024-07-11 01:22:027月10日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0816，涨0.02%
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- 2024-07-06 01:20:407月5日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0814
- 2024-07-06 01:20:407月5日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0814
