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- 2024-10-26 01:33:0510月25日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0138
- 2024-10-19 07:09:0110月18日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.014，涨0.1……
- 2024-10-19 07:09:0110月18日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.014，涨0.1……
- 2024-10-12 07:08:5510月11日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.013，涨0.0……
- 2024-10-12 07:08:5510月11日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.013，涨0.0……
- 2024-10-01 07:07:589月30日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0123，跌0.0……
- 2024-10-01 07:07:589月30日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0123，跌0.0……
- 2024-09-28 07:08:059月27日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0132，涨0.0……
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- 2024-09-21 01:03:379月20日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0131
- 2024-09-21 01:03:379月20日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0131
- 2024-09-14 01:03:439月13日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0128
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- 2024-09-07 01:04:119月6日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0124
- 2024-09-07 01:04:119月6日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0124
- 2024-08-31 01:02:008月30日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0119
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- 2024-08-24 07:07:008月23日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0118，跌0.0……
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- 2024-08-17 07:06:548月16日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0119，跌0.0……
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- 2024-08-10 01:03:378月9日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.012
- 2024-08-10 01:03:378月9日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.012
- 2024-08-03 01:03:478月2日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.012
- 2024-08-03 01:03:478月2日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.012
- 2024-07-27 01:04:067月26日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0113
- 2024-07-27 01:04:067月26日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0113
- 2024-07-23 09:32:18基金分红：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金7月25日分红
- 2024-07-20 01:03:487月19日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0424
- 2024-07-20 01:03:487月19日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0424
- 2024-07-13 01:03:107月12日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.042
- 2024-07-13 01:03:107月12日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.042
- 2024-07-06 01:03:297月5日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0417，涨0.03……
- 2024-07-06 01:03:297月5日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0417，涨0.03……
- 2023-07-21 10:20:24基金分红：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金7月27日分红
