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- 2025-04-03 08:18:134月2日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0328，涨0.11%
- 2025-04-03 08:18:134月2日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0328，涨0.11%
- 2025-04-01 08:14:423月31日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0315，涨0.02%
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- 2025-03-25 08:13:173月24日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0295，涨0.04%
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- 2025-03-22 08:11:193月21日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0291，涨0.06%
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- 2025-03-21 02:23:543月20日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0285，涨0.13%
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- 2025-03-20 08:14:173月19日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0272，涨0.02%
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- 2025-03-19 08:14:263月18日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.027，涨0.02%
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- 2025-03-14 08:19:333月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0266，涨0.04%
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- 2025-03-13 08:17:563月12日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0262
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- 2025-03-12 08:14:293月11日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0262，跌0.04%
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- 2025-03-11 08:15:143月10日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0266，跌0.01%
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- 2025-03-07 08:13:413月6日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0272，跌0.01%
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- 2025-03-06 08:14:553月5日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0273，涨0.01%
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- 2025-03-05 08:13:073月4日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0272，涨0.02%
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- 2025-03-01 08:09:292月28日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0267，跌0.01%
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- 2025-02-28 08:13:562月27日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0268，跌0.02%
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- 2025-02-27 08:14:272月26日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.027
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- 2025-02-26 08:14:442月25日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.027，跌0.03%
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- 2025-02-21 08:14:372月20日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0282，跌0.03%
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- 2025-02-19 08:14:372月18日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0286，跌0.04%
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- 2025-02-14 08:14:172月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0294
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- 2025-02-13 08:11:442月12日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0294
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- 2025-02-12 08:15:082月11日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0294，跌0.01%
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- 2025-02-06 07:39:592月5日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.029，涨0.04%
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- 2025-01-23 07:48:201月22日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.029，涨0.1%
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- 2025-01-09 07:39:231月8日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0296，跌0.01%
- 2025-01-09 07:39:231月8日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0296，跌0.01%
- 2025-01-08 07:38:451月7日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0297
- 2025-01-08 07:38:451月7日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0297
- 2025-01-04 07:38:311月3日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0295，涨0.03%
- 2025-01-04 07:38:311月3日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0295，涨0.03%
- 2024-12-14 01:36:1012月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0271，涨0.06%
- 2024-12-14 01:36:1012月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0271，涨0.06%
- 2024-12-07 20:35:3712月6日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0255，涨0.01%
- 2024-12-07 20:35:3712月6日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0255，涨0.01%
