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- 2025-03-06 08:14:553月5日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0273，涨0.01%
- 2025-03-06 08:14:553月5日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0273，涨0.01%
- 2025-03-05 08:13:073月4日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0272，涨0.02%
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- 2025-03-01 08:09:292月28日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0267，跌0.01%
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- 2025-02-28 08:13:562月27日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0268，跌0.02%
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- 2025-02-27 08:14:272月26日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.027
- 2025-02-27 08:14:272月26日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.027
- 2025-02-26 08:14:442月25日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.027，跌0.03%
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- 2025-02-21 08:14:372月20日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0282，跌0.03%
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- 2025-02-19 08:14:372月18日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0286，跌0.04%
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- 2025-02-14 08:14:172月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0294
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- 2025-02-13 08:11:442月12日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0294
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- 2025-02-12 08:15:082月11日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0294，跌0.01%
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- 2025-02-06 07:39:592月5日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.029，涨0.04%
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- 2025-01-23 07:48:201月22日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.029，涨0.1%
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- 2025-01-09 07:39:231月8日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0296，跌0.01%
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- 2025-01-08 07:38:451月7日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0297
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- 2025-01-04 07:38:311月3日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0295，涨0.03%
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- 2024-12-14 01:36:1012月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0271，涨0.06%
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- 2024-12-07 20:35:3712月6日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0255，涨0.01%
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- 2024-08-31 01:21:038月30日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0168，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:23:128月29日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0167，涨0.07%
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- 2024-08-22 01:20:228月21日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.018
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- 2024-08-20 01:26:328月19日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0184
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- 2024-08-16 01:19:068月15日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0182
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- 2024-08-14 01:15:288月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0181
- 2024-08-14 01:15:288月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0181
- 2024-07-25 01:21:267月24日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0131，涨0.01%
- 2024-07-25 01:21:267月24日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0131，涨0.01%
- 2024-07-23 01:12:307月22日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0127
- 2024-07-23 01:12:307月22日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0127
- 2024-07-12 01:23:097月11日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0119
- 2024-07-12 01:23:097月11日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0119
