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- 2024-10-11 01:01:2210月10日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.9999
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- 2024-10-10 02:04:3910月9日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.0488，跌6.77%
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- 2024-10-09 07:02:2310月8日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.4883，涨7.09%
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- 2024-10-01 01:01:329月30日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.0586
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- 2024-09-28 01:01:239月27日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.4891，涨5.42%
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- 2024-09-27 01:01:259月26日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.2069，涨4.36%
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- 2024-09-26 01:01:289月25日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.9892，涨0.91%
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- 2024-09-25 01:01:229月24日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.9441，涨4.33%
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- 2024-09-24 07:02:359月23日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7387，跌0.08%
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- 2024-09-21 07:02:229月20日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7423，跌0.48%
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- 2024-09-20 01:01:239月19日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7654，涨1.29%
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- 2024-09-19 07:02:259月18日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7047，涨0.26%
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- 2024-09-14 07:02:269月13日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.6926，跌1%
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- 2024-09-13 01:01:279月12日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7401，跌0.4%
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- 2024-09-12 07:02:309月11日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.759，涨0.16%
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- 2024-09-11 01:01:389月10日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7513，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:01:279月9日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7502，跌0.68%
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- 2024-09-07 01:01:349月6日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7825，跌1.38%
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- 2024-09-06 01:01:389月5日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.8495，涨0.43%
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- 2024-09-05 01:01:309月4日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.8289，跌0.31%
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- 2024-09-04 01:01:249月3日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.844，涨1.08%
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- 2024-09-03 01:01:099月2日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7923，跌1.99%
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- 2024-08-31 01:01:018月30日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.8898，涨1.79%
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- 2024-08-30 01:01:238月29日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.804，涨1.29%
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- 2024-08-29 01:01:248月28日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7429，涨0.1%
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- 2024-08-28 01:01:288月27日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7381，跌1.08%
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- 2024-08-27 01:01:328月26日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7896
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- 2024-08-24 01:01:268月23日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.782，涨0.09%
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- 2024-08-23 01:01:418月22日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.7779
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- 2024-08-22 01:01:058月21日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.8346，跌0.32%
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