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- 2024-10-26 07:37:1310月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.045，跌0.04%
- 2024-10-25 07:05:5910月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0458，跌1.15%
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- 2024-10-24 07:08:1110月23日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0695，涨0.38%
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- 2024-10-23 07:09:0310月22日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0616，涨0.98%
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- 2024-10-22 07:09:2010月21日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0415，跌0.53%
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- 2024-10-19 07:09:3910月18日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0524，涨1.73%
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- 2024-10-18 07:08:3010月17日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0174，跌2.61%
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- 2024-10-17 07:08:2710月16日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0715，涨1.62%
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- 2024-10-16 13:04:4310月15日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0385，跌2.67%
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- 2024-10-15 07:07:0610月14日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0944，涨1.64%
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- 2024-10-12 07:09:4510月11日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0607，跌1.24%
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- 2024-10-11 07:08:2610月10日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0865，涨2.22%
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- 2024-10-10 07:08:2010月9日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0412，跌6.14%
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- 2024-10-09 07:08:2410月8日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.1747，涨0.27%
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- 2024-10-01 07:10:439月30日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.1688，涨5.97%
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- 2024-09-28 07:10:359月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0467，涨3.76%
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- 2024-09-27 07:07:479月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9726，涨5.15%
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- 2024-09-26 07:06:579月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.876，涨0.33%
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- 2024-09-25 07:07:599月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8698，涨4.06%
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- 2024-09-24 07:08:389月23日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7969，涨0.75%
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- 2024-09-21 07:08:339月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7836，涨0.13%
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- 2024-09-20 07:07:509月19日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7812，涨1.98%
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- 2024-09-19 07:08:509月18日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7466，涨1.19%
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- 2024-09-14 07:08:409月13日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7261，跌0.23%
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- 2024-09-13 07:07:599月12日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7301，涨0.44%
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- 2024-09-12 07:08:239月11日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7225，跌0.18%
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- 2024-09-11 07:08:209月10日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7256，涨0.19%
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- 2024-09-10 07:07:539月9日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7224，跌1.37%
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- 2024-09-07 07:08:119月6日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7463，跌0.91%
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- 2024-09-06 07:07:119月5日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7624，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:07:349月4日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7622，跌1.2%
