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- 2025-04-03 02:06:584月2日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8668，跌0.28%
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- 2025-03-28 08:28:423月27日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8644，涨0.96%
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- 2025-03-25 02:17:183月24日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8654，涨0.37%
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- 2025-03-22 08:11:023月21日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8622，跌0.68%
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- 2025-03-21 02:23:003月20日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8681
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- 2025-03-20 02:08:083月19日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8742
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- 2025-03-19 02:18:423月18日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8645
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- 2025-03-14 08:19:033月13日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8505，涨0.52%
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- 2025-03-13 08:17:353月12日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8461，跌0.87%
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- 2025-03-12 02:07:273月11日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8535，涨0.12%
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- 2025-03-11 08:14:453月10日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8525，涨0.64%
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- 2025-03-08 02:05:513月7日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8471，涨0.3%
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- 2025-03-07 02:12:273月6日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8446，跌0.07%
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- 2025-03-06 02:05:163月5日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8452，涨1.29%
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- 2025-03-05 02:17:553月4日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8344，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:19:133月3日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8342，涨0.23%
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- 2025-02-28 02:05:342月27日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8392，涨1.23%
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- 2025-02-27 02:06:222月26日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.829，涨1.11%
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- 2025-02-26 02:06:262月25日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8199，跌0.73%
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- 2025-02-21 02:14:592月20日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8337，跌0.44%
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- 2025-02-12 01:32:092月11日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8473，涨0.64%
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- 2025-02-06 07:39:272月5日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8297，跌1.75%
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- 2025-01-25 07:40:491月24日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8305，涨0.87%
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- 2025-01-24 13:21:31四季报点评：嘉实价值臻选混合基金季度涨幅-7.47%
- 2025-01-23 07:47:201月22日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8228，跌0.66%
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- 2025-01-16 07:49:171月15日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8127，跌0.67%
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- 2025-01-15 07:48:451月14日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8182，涨1.79%
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- 2025-01-14 07:48:551月13日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8038，跌0.64%
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- 2025-01-09 01:40:021月8日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8224
- 2025-01-09 01:40:021月8日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8224
- 2025-01-08 01:40:011月7日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.815
- 2025-01-08 01:40:011月7日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.815
- 2025-01-03 07:49:511月2日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8143，跌1.74%
