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- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7366，跌0.14%
- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7366，跌0.14%
- 2024-09-11 07:09:499月10日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7376，涨0.44%
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- 2024-09-10 07:09:379月9日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7344，跌1.04%
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- 2024-09-07 07:11:089月6日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7421，跌0.97%
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- 2024-09-06 07:08:409月5日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7494，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:09:069月4日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7492，跌0.95%
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- 2024-09-04 07:09:149月3日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7564，涨0.17%
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- 2024-09-03 01:03:229月2日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7551，跌1.38%
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- 2024-08-31 07:10:548月30日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7657，涨1.82%
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- 2024-08-30 07:08:418月29日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.752，涨0.35%
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- 2024-08-29 07:08:388月28日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7494，跌0.44%
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- 2024-08-28 07:09:418月27日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7527，跌0.3%
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- 2024-08-27 07:09:098月26日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.755，跌0.68%
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- 2024-08-24 07:11:038月23日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7602，涨0.32%
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- 2024-08-23 07:08:168月22日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7578，涨0.11%
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- 2024-08-22 07:08:258月21日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.757，跌0.37%
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- 2024-08-21 07:08:458月20日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7598，跌0.91%
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- 2024-08-20 07:08:328月19日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7668，涨0.88%
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- 2024-08-17 07:10:498月16日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7601，涨0.66%
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- 2024-08-16 07:08:328月15日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7551，涨0.03%
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- 2024-08-15 07:08:218月14日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7549，跌1.44%
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- 2024-08-14 07:08:318月13日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7659，跌0.18%
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- 2024-08-13 07:08:368月12日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7673，跌0.14%
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- 2024-08-10 07:11:348月9日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7684
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- 2024-08-09 07:08:358月8日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7684，涨0.43%
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- 2024-08-08 07:08:408月7日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7651，涨0.33%
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- 2024-08-07 07:09:188月6日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7626，跌0.2%
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- 2024-08-06 07:10:278月5日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7641，跌1.56%
- 2024-08-06 07:10:278月5日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7641，跌1.56%
- 2024-08-03 01:05:138月2日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7762
- 2024-08-03 01:05:138月2日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7762
- 2024-08-02 07:08:308月1日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7819，跌1.04%
- 2024-08-02 07:08:308月1日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.7819，跌1.04%
